Buku Kas / Program: Operasional Mushalla
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 November 2024 | 3.030.250 | |||
| AHAD | ||||
| 2024-12-01 | Tagihan PDAM Des 2024 | 19.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 19.000 | - 19.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 3.011.250 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Desember 2024 | 3.011.250 | |||
| AHAD | ||||
| 2024-12-08 | Kotak Infaq 08 Desember 2024 | 750.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 750.000 | 0 | 750.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 3.761.250 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Desember 2024 | 3.761.250 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-12-09 | Token PLN 09 Des 2024 | 55.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-12-14 | Amplop Ustadz 14 Des 2024 | 250.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-12-15 | Kotak Infaq 15 Desember 2024 | 661.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 661.000 | 305.000 | 356.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 4.117.250 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Desember 2024 | 4.117.250 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-12-21 | Token PLN 21 Des 2024 | 100.000 | ||
| 2024-12-21 | Pembelian bola lampu | 150.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-12-22 | Kotak Infaq 22 Desember 2024 | 574.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 574.000 | 250.000 | 324.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 4.441.250 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Desember 2024 | 4.441.250 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-12-28 | Amplop Ustadz 28 Des 2024 | 250.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-12-29 | Kotak Infaq 29 Desember 2024 | 529.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 529.000 | 250.000 | 279.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 4.720.250 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 29 Desember 2024 | 4.720.250 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-12-31 | Saldo proyek pembelian AC dan teras | 880.000 | ||
| 2024-12-31 | Pemberian warga Komp. Melati 5 + 6 dari PDPAL | 580.200 | ||
| 2024-12-31 | Gaji Kaum | 1.000.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 1.460.200 | 1.000.000 | 460.200 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 5.180.450 | |||