Buku Kas / Program: Operasional Mushalla
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Oktober 2024 | 2.585.250 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-11-02 | Tagihan PDAM Nov 2024 | 15.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-11-03 | Kotak Infaq 03 November 2024 | 732.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 732.000 | 15.000 | 717.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 3.302.250 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 November 2024 | 3.302.250 | |||
| RABU | ||||
| 2024-11-06 | Sumbangan Hamba Allah utk Atap TOA, 06 Nov 2024 | 2.000.000 | ||
| 2024-11-06 | Atap TOA 06 Nov 2024 | 3.000.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-11-09 | Amplop Ustadz 09 Nov 2024 | 250.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-11-10 | Kotak Infaq 10 November 2024 | 596.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 2.596.000 | 3.250.000 | - 654.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 2.648.250 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 November 2024 | 2.648.250 | |||
| AHAD | ||||
| 2024-11-17 | Kotak Infaq 17 November 2024 | 742.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 742.000 | 0 | 742.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 3.390.250 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 17 November 2024 | 3.390.250 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-11-23 | Amplop Ustadz 23 Nov 2024 | 250.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-11-24 | Kotak Infaq 24 November 2024 | 584.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 584.000 | 250.000 | 334.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 3.724.250 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 24 November 2024 | 3.724.250 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-11-26 | Pembelian Sapu dan Alat Pel, 26 Nov 2024 | 100.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-11-30 | Kotak Infaq 01 Desember 2024 | 606.000 | ||
| 2024-11-30 | Sumbangan Hamba Allah untuk bongkar pasang AC | 400.000 | ||
| 2024-11-30 | Penjualan AC Bekas | 50.000 | ||
| 2024-11-30 | Amplop Ustadz 30 Nov 2024 | 250.000 | ||
| 2024-11-30 | Biaya bongkar pasang AC | 400.000 | ||
| 2024-11-30 | Gaji Kaum | 1.000.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.056.000 | 1.750.000 | - 694.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 3.030.250 | |||