Buku Kas / Program: Operasional Mushalla
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 September 2024 | 2.584.250 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-10-01 | PDAM Oktober 2024 | 18.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-04 | 2x Sewa Scappolding 04 Okt 2024 | 575.000 | ||
| 2024-10-04 | Spul Alat Toa 04 Okt 2024 | 225.000 | ||
| 2024-10-04 | Upah teknisi/tukang 04 Okt 2024 | 300.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-10-06 | Kotak Infaq 06 Oktober 2024 | 576.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 576.000 | 1.118.000 | - 542.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 2.042.250 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 Oktober 2024 | 2.042.250 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-10-12 | Amplop ustadz 12 Oktober 2024 | 250.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-10-13 | Kotak Infaq 13 Oktober 2024 | 646.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 646.000 | 250.000 | 396.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 2.438.250 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 Oktober 2024 | 2.438.250 | |||
| AHAD | ||||
| 2024-10-20 | Kotak Infaq 20 Oktober 2024 | 663.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 663.000 | 0 | 663.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 3.101.250 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Oktober 2024 | 3.101.250 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-10-26 | Amplop ustadz 26 Oktober 2024 | 250.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-10-27 | Kotak Infaq 27 Oktober 2024 | 734.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 734.000 | 250.000 | 484.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 3.585.250 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 27 Oktober 2024 | 3.585.250 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-31 | Gaji Kaum | 1.000.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 0 | 1.000.000 | - 1.000.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 2.585.250 | |||