Buku Kas / Program: Operasional Mushalla
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Agustus 2024 | 2.205.000 | |||
| AHAD | ||||
| 2024-09-01 | Tagihan PDAM September 2024 | 19.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 19.000 | - 19.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 2.186.000 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 September 2024 | 2.186.000 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-09-07 | Kotak Infaq 07 September 2024 | 562.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 562.000 | 0 | 562.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 2.748.000 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 September 2024 | 2.748.000 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-09-14 | Amplop Ustadz 14 September 2024 | 250.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-09-15 | Kotak Infaq 15 September 2024 | 645.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 645.000 | 250.000 | 395.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 3.143.000 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 September 2024 | 3.143.000 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-09-21 | Kotak Infaq 21 September 2024 | 604.500 | ||
| 2024-09-21 | Sedekah Nenek Meninggal 21 Sept 2024 | 500.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 604.500 | 500.000 | 104.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 3.247.500 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 21 September 2024 | 3.247.500 | |||
| AHAD | ||||
| 2024-09-29 | Kotak Infaq 29 September 2024 | 586.750 | ||
| 2024-09-29 | Amplop Ustadz 29 September 2024 | 250.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 586.750 | 250.000 | 336.750 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 3.584.250 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 29 September 2024 | 3.584.250 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-09-30 | Gaji Kaum | 1.000.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 0 | 1.000.000 | - 1.000.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 2.584.250 | |||