Buku Kas / Program: Operasional Mushalla
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Juli 2024 | 850.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-08-02 | Kotak Infaq 02 Agustus 2024 | 511.000 | ||
| 2024-08-02 | PDAM Agustus 2024 | 15.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 511.000 | 15.000 | 496.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 1.346.000 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 Agustus 2024 | 1.346.000 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-08-10 | Amplop Ustadz 10 Agustus 2024 | 250.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-08-11 | Kotak Infaq 11 Agustus 2024 | 960.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 960.000 | 250.000 | 710.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 2.056.000 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 Agustus 2024 | 2.056.000 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-08-17 | Kotak Infaq 17 Agustus 2024 | 615.500 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 615.500 | 0 | 615.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 2.671.500 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 17 Agustus 2024 | 2.671.500 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-08-24 | Kotak Infaq 24 Agustus 2024 | 611.000 | ||
| 2024-08-24 | Amplop Ustadz 24 Agustus 2024 | 250.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 611.000 | 250.000 | 361.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 3.032.500 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 24 Agustus 2024 | 3.032.500 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-08-31 | Kotak Infaq 31 Agustus 2024 | 672.500 | ||
| 2024-08-31 | Amplop Ustadz 31 Agustus 2024 | 250.000 | ||
| 2024-08-31 | Sedekah utk warga melati 5 (utk Nenek) (03 Sept 2024) | 250.000 | ||
| 2024-08-31 | Gaji Kaum | 1.000.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 672.500 | 1.500.000 | - 827.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 2.205.000 | |||