Buku Kas / Program: Operasional Mushalla
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juni 2024 | 468.000 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-07-01 | PDAM Juli 2024 | 20.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-07-06 | Pemasukan kotak amal 06 Juli 2024 | 640.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 640.000 | 20.000 | 620.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 1.088.000 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 Juli 2024 | 1.088.000 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-07-13 | Amplop ustadz (13 Juli 2024) | 250.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-07-14 | Pemasukan kotak amal 14 Juli 2024 | 1.098.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.098.000 | 250.000 | 848.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 1.936.000 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 14 Juli 2024 | 1.936.000 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-07-20 | Pemasukan kotak amal 20 Juli 2024 | 525.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 525.000 | 0 | 525.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 2.461.000 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Juli 2024 | 2.461.000 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-07-27 | Amplop ustadz (27 Juli 2024) | 250.000 | ||
| 2024-07-27 | Pembelian Mic Mushalla (27 Juli 2024) | 200.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-07-28 | Pemasukan kotak amal 28 Juli 2024 | 919.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 919.000 | 450.000 | 469.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 2.930.000 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Juli 2024 | 2.930.000 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-07-30 | Upah Tukang Cat 5 Hari (30 Juli 2024) | 650.000 | ||
| 2024-07-30 | Beli keran Wudhu (30 Juli 2024) | 80.000 | ||
| 2024-07-30 | Beli Cat (30 Juli 2024) | 100.000 | ||
| 2024-07-30 | Sumbangan Cat dan lain-lain dari Hamba Allah | 0 | ||
| RABU | ||||
| 2024-07-31 | Gaji Kaum | 1.000.000 | ||
| 2024-07-31 | Sedekah utk warga melati 5 (utk Nenek) (01 Agustus 2024) | 250.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 0 | 2.080.000 | - 2.080.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 850.000 | |||