Buku Kas / Program: Operasional Mushalla
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Mei 2024 | 532.000 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-06-03 | Bayar tagihan PDAM | 25.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-06-08 | Pendapatan kotak infaq 08 Juni 2024 | 543.000 | ||
| 2024-06-08 | Amplop Ustadz pengajian 08 Juni 2024 | 250.000 | ||
| 2024-06-08 | Upah tukang perbaikan Atap Mushalla 3 hari (untuk bahan-bahan ada donatur yang menyumbang) | 1.000.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 543.000 | 1.275.000 | - 732.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 200.000 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Juni 2024 | - 200.000 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-06-15 | Pendapatan kotak infaq 15 Juni 2024 | 686.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 686.000 | 0 | 686.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 486.000 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Juni 2024 | 486.000 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-06-22 | Pendapatan kotak infaq 22 Juni 2024 | 759.000 | ||
| 2024-06-22 | Amplop Ustadz pengajian 22 Juni 2024 | 250.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 759.000 | 250.000 | 509.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 995.000 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Juni 2024 | 995.000 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-06-29 | Pendapatan kotak infaq 29 Juni 2024 | 973.000 | ||
| 2024-06-29 | Amplop Ustadz pengajian 29 Juni 2024 | 250.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-06-30 | Gaji Kaum | 1.000.000 | ||
| 2024-06-30 | Bantuan untuk salah satu warga melati indah 5 (1 Juli 2024) | 250.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 973.000 | 1.500.000 | - 527.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 468.000 | |||